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Flujo de caja y escenarios

Podrás calcular el flujo de caja actual de tu negocio y proyectar escenarios fácil y rápido. Descarga los resultados para hacer análisis y tomar decisiones.

Conocimientos financieros
Documentos de soporte
Descargar herramienta
Foto de dos mujeres jóvenes dentro de su oficina, acompañada por sus compañeros, ya que estan en una reunión donde utilizan la herramientas de flujo de caja de empresas o negocios de Bancolombia

Beneficios

Conoce tu liquidez

Conoce el estado de la liquidez de tu negocio y si es sólida para tener la capacidad de cumplir con tus obligaciones a corto plazo.

Revisa tus inversiones

Sabrás cómo van los gastos operacionales y administrativos, que se requieren para el funcionamiento del negocio.

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Conceptos

Estos son algunos conceptos que debes tener en cuenta antes de usar la herramienta Flujo de caja y escenarios

Ebitda Son las ganancias del negocio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
CAPEX Inversiones en Activos Fijos (Maquinaria y equipo)
Capital Social Es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a un negocio.
Flujo de caja libre Mide la generación neta o efectiva de caja para atender acreedores.

Paso a paso

Paso 1

Descarga

Descarga la herramienta en tu computador, puedes descargar ambos formatos como zip o como documentos individuales.
Descarga herramienta
Paso 2

Abre el archivo

En caso de haber descargado el zip, descomprime el archivo. Una vez tengas los documentos, usa excel para abrir los formatos.
Paso 3

Habilita la edición

Para que puedas usar la herramienta debes habilitar el documento. También encontrarás acciones sugeridas para mejorar el flujo de caja y una hoja con conceptos y fórmulas.
Paso 4

Diligencia el archivo

De acuerdo con las instrucciones que encontrarás en el archivo diligencia el archivo. Si tienes alguna duda consulta la hoja de conceptos y fórmulas.

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