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Tranferencias de fondos

Servicio exclusivo para transferencias desde cuentas de depósito Bancolombia a Fondos de Inversión, a través de las Oficinas de Servicios Empresariales.

Requisitos

Existen dos modalidades para realizar transferencia de fondos, ten presente los documentos que debes presentar para cada uno de los casos:

• Carta de solicitud de traslado de fondos a carteras colectivas de filiales de Grupo Bancolombia, que debe contener: nombre de la empresa, número de cuenta (origen y destino), valor a transferir y cumplir con las condiciones de manejo establecidas para la cuenta a debitar. 
• Para transferencias a cuentas de terceros debes diligenciar previamente el formato de inscripción de cuentas, firmado de acuerdo con las condiciones de manejo establecidas para la cuenta a debitar (Esta inscripción solo aplica para traslados en sucursales, no es válida para canales electrónicos). 

• Carta de solicitud de traslado de fondos a carteras colectivas administradas por no filiales de Bancolombia, esta debe contener: nombre de la empresa, número de cuenta (origen y destino) valor a transferir y cumplir con las condiciones de manejo establecidas para la cuenta a debitar. 
• Para el trámite exento del 4x1.000 de transferencias de fondos para adición o constitución de una Cartera Colectiva administrada por una Comisionista de Bolsa o Fiduciaria no filial de Bancolombia, la entidad correspondiente debe certificar por escrito el destino de los fondos indicando las cuentas afectadas. Este documento tiene validez de 3 meses siempre y cuando lo redacten de forma abierta (sin valores ni fechas específicas). No es necesario diligenciar el formato de inscripción de cuentas.

Venta de cheques de gerencia

Servicio exclusivo para venta de Cheques de Gerencia, en el cual el cheque debe ser solicitado y entregado en la misma Oficina de Servicios Empresariales.

Requisitos

• Las solicitudes de venta de Cheque de Gerencia, a través de las Oficinas de Servicios Empresariales solo se tramitan con carta original que cumpla condiciones de manejo.
• Al momento de reclamar el Cheque de Gerencia solicitado en la Oficina de ServiciosEmpresariales, el tercero autorizado (mensajero) debe presentarse con cédula original y carta de autorización cumpliendo condiciones de manejo. 
• Está prohibida la generación de Cheques de Gerencia en otra ciudad, estos se deben solicitar y recoger en la misma oficina. Para este tipo de solicitudes tenemos la alternativa de pagos por ventanilla, la cual puedes consultar con tu Ejecutivo de Cash Management.

Autorización pagos de impuestos de aduana

Proceso necesario para autorizar en las Oficinas de Servicios Empresariales el pago de impuestos de aduana de tu empresa a través de nuestra red de sucursales.

Requisitos

• Si el impuesto es una “Declaración de importación” (formulario 500) y el dinero para pagar el impuesto va a ser debitado de la cuenta del importador, y quien se presenta en caja es el declarante (Agencia de Aduana), será necesario que el importador envíe una carta autorizando el débito a la cuenta con anticipación. En caso que los recursos se debiten de la cuenta de quien se presenta en caja, bastará con que al momento de presentar el impuesto en la taquilla presente una carta con condiciones de manejo.
• Si el impuesto es «Recibo oficial de pago de tributos aduaneros» (formulario 690) y el dinero para pagar el impuesto va ser debitado de la cuenta del declarante (Agencia de aduanas) será necesario que este envíe una carta autorizando el débito a la cuenta con anticipación, en caso de que los recursos se debiten de la cuenta del importador, el declarante debe presentar carta con condiciones de manejo.

Para ambos casos es necesario presentar a la taquilla de la Oficina de Servicios Empresariales el Formato 5. Autorización para pago de aduanas con nota débito.

Para tener en cuenta

• El diligenciamiento de este formato implica la autorización del dueño de la cuenta da a un tercero o declarante, para debitar la cuenta antes relacionada durante el tiempo establecido y por el valor escrito por operación en caja.
• El Banco no es responsable por el uso inadecuado de dicha autorización por parte del declarante autorizado.
• Las modificaciones requeridas sobre la presente autorización serán efectuadas por el Banco, previo diligenciamiento y entrega de un nuevo formato.
• En la pregunta del formato: ¿validar por una sola transacción? SÍ/NO significa que debes decidir si la autorización se debe validar una o "N" veces durante el rango de fecha para el valor máximo autorizado por operación.
• Es importante resaltar que ambas posibilidades de respuesta (Sí o No) están atadas al rango de fechas elegido por el importador, concepto que debe ser entendido como un tipo de pago que facilita la proyección de los gastos por pago de impuestos bajo dos diferentes modalidades:
  • Respuesta SÍ: El sistema validará por una única vez que el valor de la transacción no puede superar el valor máximo autorizado por el importador en el rango de fecha especificado por el mismo, la transacción será rechazada y es necesaria una nueva autorización. Una vez realizada la única transacción el sistema rechazará cualquier transacción adicional.
  • Respuesta NO: El sistema valida que las transacciones realizadas no excedan el monto autorizado dentro del rango establecido. Se pueden realizar varias transacciones hasta alcanzar el valor autorizado.

Pagos de cartera con débito a cuenta

Servicio exclusivo para los pagos de cartera en Bancolombia a través de débito a cuenta en las Oficinas de Servicios Empresariales.

Requisitos

• El pago de cuota debe hacerse el día de su vencimiento, si es fin de semana o festivo, este debe gestionarse al siguiente día hábil.
• El pago de cuota se utiliza para la cancelación de intereses o capital más intereses.
• El abono a capital corresponde a cancelación extraordinaria para disminuir el monto del préstamo y no se aplica a cuota, así esté vigente la factura.
• La cuenta a debitar para el abono a los préstamos, nunca puede ser una cuenta que no corresponda a la del titular de la obligación, excepto cuando se trate de Fideicomisos o Patrimonios Autónomos que administran recursos como fuentes de pago.
• El formato sugerido debe cumplir con las condiciones de manejo de la cuenta. 

Pagos de tarjeta de crédito con débito a cuenta

Servicio para el pago de tarjeta de crédito empresarial Bancolombia a través de las Oficinas de Servicio Empresariales con débito a cuenta de ahorros o corriente.

Requisitos

• Presentar en la taquilla de la oficina carta original con instrucciones de débito a cuenta, que cumpla las condiciones de manejo. 
• Para mayor comodidad y agilidad en la realización del pago de sus obligaciones de relacionadas con las tarjetas de crédito empresariales Bancolombia, puedes solicitar de forma permanente el débito automático por el pago mínimo o saldo total. Se debe solicitar a través del formato de afiliación a débito automático.
• Nuestra Sucursal Virtual Empresas, también te permite realizar el pago de las tarjetas de crédito que tu compañía tenga con nosotros.

Afiliación a débito automático

Es un servicio dirigido a personas naturales o jurídicas que requieran realizar el pago de sus obligaciones, sin tener que desplazarse hasta las oficinas del Banco.

Bancolombia realiza los pagos de las obligaciones por el cliente de manera automática, cargando el valor de la factura a las Cuentas Corrientes y de Ahorros o a las Tarjetas de Crédito MasterCard, Visa y American Express; abonando a la Cuenta Corriente o de Ahorros de la persona o Empresa beneficiaria del pago.

Se debe diligenciar el formato de AUTORIZACIÓN PAGOS PREAUTORIZADOS y adjuntar fotocopia de la última factura para identificar las referencias de pago.

Venta de chequera

Proceso mediante el cual se vende, entrega y activa una chequera, cumpliendo con las condiciones exigidas por el Banco y el titular de la cuenta, a través de las Oficinas de Servicios Empresariales.

Para la solicitud de chequera por primera vez para una cuenta se requiere carta con la firma del representante legal, indicando número de cuenta, cantidad de cheques (10, 40 y 100) y los datos completos de la persona autorizada para reclamarla. Si se trata de una solicitud posterior, se debe diligenciar el formato incluido en la chequera anterior (ubicado antes de los últimos 10 cheques) tanto en el frente como en el dorso; firmado por el representante legal.

Requisitos

Se deben presentar los siguientes documentos:

• Documento de identidad original del autorizado transitorio.
• Volante "Solicitud entrega de chequeras" con la "Autorización a terceros" diligenciado y firmado por el representante legal y firma del autorizado transitorio.
• Certificado de existencia y representación legal original y actualizado (máximo 90 días de expedido), para verificar que quien autorizó la entrega de la chequera fue el representante legal.
• Si quien está firmando la solicitud es un apoderado permanente, se debe presentar el poder del representante legal.

Venta de cheques en forma continua

Solicitud y entrega de cheques en forma continua, para lo cual se debe diligenciar el formato “SOLICITUD SERVICIO CHEQUES BANCOLOMBIA EN FORMA CONTINUA” cumpliendo condiciones de giro.

Consignaciones y pagos en cheque

Servicio en las taquillas de las Oficinas de Servicios Empresariales, para las consignaciones y pagos en cheque.

Aplica para las siguientes transacciones:

• Consignaciones
• Pagos de tarjeta de crédito
• Pagos de cartera
• Recaudos

Se debe diligenciar el siguiente formato, que encontrarás disponible en nuestra Oficina de Servicios Empresariales

Títulos de devolución de impuestos

Los TÍTULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS (TIDIS), son títulos valores emitidos por la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la DIAN devuelva saldos de dinero que los contribuyentes tienen a favor.

Requisitos

Los saldos en TIDIS tienen una vigencia de 1 año calendario, contado a partir de la fecha en la cual son anotados en cuenta y no a partir de la fecha de expedición de la Resolución. Vencido este término el beneficiario perderá todo derecho a utilizar el TIDIS para el pago de impuestos o para realizar operaciones con el saldo.

La única forma de redención o cancelación definitiva de los títulos será para pago de impuestos.

Serán libremente negociables: esto implica que los títulos se pueden negociar con cualquier persona interesada en pagar impuestos con TIDIS.

Cada operación requiere de un día de proceso, no se pueden realizar en un día operaciones conjuntas, por cuanto esto depende de los tiempos de respuesta de DECEVAL.