¿Cómo se calcula la rentabilidad de un Fondo de Inversión Colectiva (FIC) en tres pasos?

Paso ​1. La rentabilidad (pérdida o ganancia) de los Fondos de Inversión Colectiva resulta de la valoración del portafolio a precios de mercado, esta valoración la determinamos como valor de unidad diario para cada Fondo.

Paso 2. Cuando la rentabilidad es positiva, el valor de la unidad crece y cuando el precio de los activos cae, el valor de unidad disminuye.

Paso 3. Este cálculo se realiza al final del día, cuando el proveedor de precios autorizado pública los valores correspondientes para los diferentes activos que conforman el portafolio de cada fondo (Bonos, TES, Acciones, etc.).​

Te invitamos a consultar ¿Cómo se consulta la rentabilidad de los fondos de inversión?